计划财务科2011年工作总结

计划财务科在中心领导的支持、关心下，在全科室职工的共同努力下，顺利完成全年各项工作，现将一年来的工作总结报告如下：

一、严格遵守《会计法》、《税法》等相关法律、法规，按照财经纪律规范科室工作，贯彻执行财务管理制度，按时交纳国家规定的各项税款。在住房公积金及贷款业务管理工作中，及时与银行对账及结转有关账务，做到日清月结，保证按时结清账务，按时上报报表及相关表格。加强票据的审核，拒收白条及不规范发票。配合中心领导控制费用增长，开源节流，控制成本。

二、住房公积金的财务情况：

1、住房公积金存款余额为：14602.08万元，明细如下：

单位：万元                                                                                                                                                                    

2、国债余额为29805万元，其中：中心本部12245万元，盘县分中心5160万元，水城管理部1100万元，钟山管理部300万元，盘江管理部11000万元。本期没有新购国债。

3、住房公积金余额为：280590.4万元，其中：中心本部67088.6万元，六枝分中心26375.53万元，盘县分中心50527.53万元，水城管理部18675.956万元，钟山管理部13170.1万元，水钢管理部24217.04万元，水矿管理部15350.42万元，六枝工矿管理部6317.21万元，盘江管理部58868.02万元。

4、增值收益：2011年实现增值收益2054.64万元，其中：中心本部667.85万元，六枝分中心102.43万元，盘县分中心410.39万元，水城管理部15.93万元，钟山管理部121.31万元，水钢管理部333.82万元，水矿管理部101.05万元，六枝工矿管理部22.45万元，盘江管理部279.41万元。

三、2011年经费收支情况

1、本年度收到财政拨款2083.02万元，其中：一般预算拨款78.74万元，政府性基金拨款2004.28万元。

2、本年度经费支出2085.94万元，其中：工资及福利支出253.46万元，商品和服务支出233.24万元，对家庭和个人的补助95.25万元，项目支出1267万元，其他支出237万元。

2011年下拨经费情况：2011年共计下拨经费70万元，其中六枝分中心、六枝工矿管理部15万元，水城分中心、钟山管理部15万元，盘县分中心10万元，盘江管理部10万元，水钢管理部10万元，水矿管理部10万元。

四、存在的问题及2012年工作打算

1、目前市中心开户行为工行、建行、农行、中行、商业银行五家银行办理住房公积金业务，计财科的工作量大，出差错得几率也大。2012年预备将公积金支取统一放在一家银行办理，这样既能减少写工作量，用能将资金统一管理。

2、2011年虽然实行了大额存单统一管理，但因跟踪不到位，各分中心管理部的活期存款账户资金还是较大，我们的增值收益就减少了。因此，2012年必须加强资金管理力度，将资金统一到中心计财科管理，特制定了《加强住房公积金资金管理的暂行办法》，2012年先暂按此办法执行。

3、2012年将要上新系统，请各分中心管理部务必在上新系统之前将前后台得数据核对清楚，原则上不允许有为分摊的公积金。

今后财务科全体成员将一如既往的做好本职工作，为大家做好服务工作。                           

                                                                     计划财务科 

                                                               二〇一二年一月二十四日