六盘水市住房公积金管理中心关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．负责《住房公积金管理条例》的贯彻实施和监督管理工作；

2．编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3．负责记载职工（国家机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位的在职职工）住房公积金的缴存、提取使用等情况；

4．负责住房公积金的核算；

5．审批住房公积金的提取、使用；

6．负责住房公积金的保值和归还；

7．编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8．承办住房公积金管理委员会交办的其他事项；

9．完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门内设机构：

本部门设正科级内设机构18个：办公室、人事教育科、信息技术管理科、计划财务科、业务管理科、缴存督查科、服务指导科、项目贷款管理科、贷款风险管理科、稽核科、钟山管理部（直属管理部）、六枝管理部、盘县管理部、水城管理部、水钢管理部、六枝工矿管理部、盘江煤电管理部、水矿管理部。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为66个，其中参公编66个、事业编0个。目前，在职职工64人，离退休职工21人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2021年，本部门总收入1233.36万元，较上年减少905.01万元，主要是一般公共预算收入减少905.01万元。其中：原一般公共预算收入1101.29万元，较上年减少997.50万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入130.20万元，较上年增加130.50万元；上年结转收入1.87万元，较上年减少37.71万元。

2．支出情况。2021年，本部门总支出1233.36万元，较上年增加905.01万元，主要是住房保障支出减少。其中：社会保障和就业支出70.45万元，较上年减少9.57万元；住房保障支出1162.91万元，较上年减少895.44万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入1233.36万元，较上年减少905.01万元，主要是原一般公共预算收入减少。分来源类别看：上年结转收入1.87万元、原一般公共预算收入1101.29万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入130.20万元。分支出科目看：社会保障和就业支出70.45万元，较上年减少9.57万元，住房保障支出1162.91万元，较上年减少895.44万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出1233.36万元，较上年减少905.01万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出1004.36万元、项目支出229万元。分支出科目看：社会保障和就业支出70.45万元，较上年减少9.57万元，住房保障支出1162.91万元，较上年减少895.44万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入1233.36万元，较上年减少905.01万元，主要是一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入1101.29万元，较上年减少997.50万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入130.20万元，较上年增加130.20万元；上年结转收入1.87万元，较上年减少37.71万元。

2．财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出1233.36万元，较上年减少905.01万元，主要是项目支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1233.36万元。分支出科目看：社会保障和就业支出70.45万元，较上年减少9.57万元，住房保障支出1162.91万元，较上年减少895.44万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）1231.49万元，较上年减少867.30万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出1002.49万元、项目支出229万元。分支出科目看：社会保障和就业支出68.58万元，较上年减少0.16万元；住房保障支出1162.91万元，较上年减少867.46万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1002.49万元，较上年增加5.2万元，主要是人员支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出857.62万元、机关商品和服务支出98.03万元、对个人和家庭的补助43.90万元、对事业单位经常性补助2.94万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出858.91万元、商品和服务支出99.68万元、对个人和家庭的补助43.90万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B98569），无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.55万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0.5万元，较上年减少0.3万元，主要是预计2021年公务接待较少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算2.05万元，较上年减少0.3万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算19.43万元。其中：办公费8万元、印刷费0万元、邮电费2万元、差旅费1.18万元、会议费0万元、福利费0万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费2万元、电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他费用0.7万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，本部门安排政府采购预算90.5万元。其中：外墙维修90.5万元，该项目总投资90.5万元，预计2021年末完成。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目5个，项目名称分别是公积金中心运行后勤保障经费、外墙维修、驻村轮战干部补助和工作经费、贷款诉讼费抵押登记费、住房公积金信息系统运行和安全保障。

（五）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车1辆，账面价值22.22万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积6222.31平方米，账面价值4259.84万元，其中办公用房600平方米，业务用房5622.31平方米。

3．大型设备占用情况。2021年，本部门实有大型设备6台（套），账面价值533.6万元，目前，由本部门自用。

4．其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市住房公积金管理中心2021年预算公开表．xls

        六盘水市住房公积金管理中心2021年预算项目绩效目标表 .xls