贵州省六盘水市住房公积金管理中心2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市住房公积金管理中心概况

（一）部门职责

1．负责《住房公积金管理条例》的贯彻实施和监督管理工作；

2．编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3．负责记载职工（国家机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位的在职职工）住房公积金的缴存、提取使用等情况；

4．负责住房公积金的核算；

5．审批住房公积金的提取、使用；

6．负责住房公积金的保值和归还；

7．编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8．承办住房公积金管理委员会交办的其他事项；

9．完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设18个科室（管理部），包括办公室、人事教育科、信息技术管理科、计划财务科、业务管理科、缴存督查科、服务指导科、项目贷款管理科、贷款风险管理科、稽核科、钟山管理部（直属管理部）、六枝管理部、盘州管理部、水城管理部、水钢管理部、六枝工矿管理部、盘江煤电管理部、水矿管理部,下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开报表.xls

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1,224.46万元，与2020年相比，减少409.38万元，下降25.06%。主要原因是：2020年度支付六盘水市住房公积金综合服务平台建设、公积金系统升级改造启动资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,224.46万元，其中：财政拨款收入1,218.66万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.8万元，占0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,221.76万元，其中：基本支出1,083.82万元，占88.71%；项目支出137.94万元，占11.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,218.66万元。与2020年相比，减少415.18万元，下降25.41%。主要原因是：2020年度支付六盘水市住房公积金综合服务平台建设、公积金系统升级改造启动资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,218.09万元，占本年支出合计的99.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少413.87万元，下降25.36%。主要原因是：2020年度支付六盘水市住房公积金综合服务平台建设、公积金系统升级改造启动资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）95.73万元，占7.86％；住房保障支出（类）1122.37万元，占92.14％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1231.49万元，支出决算为1,218.09万元，完成当年预算的98.91%。决算数小于预算数，主要原因是：2021年外墙维修的款项未支付 。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为68.58万元，支出决算为64.53万元，完成当年预算的94.09％。决算数小于预算数的主要原因是：2021年中心退休6人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为31.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年中心退休6人。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为62.44万元，支出决算为59.48万元，完成当年预算的95.26％。决算数小于预算数的主要原因是：2021年中心退休6人。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。当年预算为1100.47万元，支出决算为1062.89万元，完成当年预算的96.59％。决算数小于预算数的主要原因是：2021年外墙维修的款项未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,080.16万元，其中：人员经费985.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费94.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为1.02万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.02万元，比上年减少0.32万元，下降24.01%，减少原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占94.12%，比上年减少0.26万元，下降21.59%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.06万元，占5.88%，比上年减少0.06万元，下降49.11%，减少原因是公务用车运行维护费及公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.55万元，支出决算为0.96万元,完成预算的61.94 %，主要原因是2021年公务用车购置及运行维护费较少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.96万元。主要用于车辆的保险费、过路费、油费、停车费、洗车费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12%，主要原因是2021年受疫情的影响，接待费减少。具体是：

国内公务接待支出0.06万元，主要是接待贵州省相关工作人员等。2021年国内公务接待1批次，6人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六盘水市住房公积金管理中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六盘水市住房公积金管理中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出94.34万元，比2020年增加12.03万元，增长14.61%，主要原因是2021年支付上年未支付的款项。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额90.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90.5万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金137.94万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《贵州省六盘水市住房公积金管理中心项目支出自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2021年度项目支出绩效自评公开表.xls