贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

1. 负责《住房公积金管理条例》的贯彻实施和监督管理工作；

2.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3.负责记载职工（国家机关、事业单位、社会团体和国有企业等单位的在职职工）住房公积金的缴存、提取使用等情况；

4.负责住房公积金的核算；

5.审批住房公积金的提取、使用；

6.负责住房公积金的保值和归还；

7.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8.承办住房公积金管理委员会交办的其他事项；

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设18个科室（管理部）,包括办公室、人事教育科、信息技术管理科、计划财务科、业务管理科、缴存督查科、服务指导科、项目贷款管理科、贷款风险管理科、稽核科、钟山管理部（直属管理部）、六枝管理部、盘县管理部、水城管理部、水钢管理部、六枝工矿管理部、盘江煤电管理部、水矿管理部 ，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开报表（见附表《贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年决算公开表格》）

三、贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度收支决算总计1,263.36万元，与2018年相比，减少361.06万元，降低22.23%。主要原因是：住房保障支出减少。

（二）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,225.45万元，其中：财政拨款收入1,225.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,223.78万元，其中：基本支出1,035.7万元，占84.63%；项目支出188.08万元，占15.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收支决算总计1,263.36万元。与2018年相比，减少358.06万元，降低22.08%。主要原因是：2019年项目支出有所减少。

（五）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,223.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.29万元，降低5.5%。主要原因是：2019年项目支出有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.30万元，占5.66%；住房保障支出（类）1154.48万元，占94.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,203.01万元，支出决算为1,223.78万元，完成当年预算的101.73%。决算数大于预算数，主要原因是：2019年度中心四个管理部搬迁至政务服务大厅办公，产生35.98万元的搬迁费。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为80.90万元，支出决算为69.30万元，完成当年预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度养老金单位缴费比例调整。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。当年预算为0万元，支出决算为35.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度中心四个管理部搬迁至政务服务大厅办公，产生35.98万元的搬迁费。 

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为59.03万元，支出决算为58.98万元，完成当年预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度中心上缴的住房公积金有结余。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。当年预算为1063.08万元，支出决算为1059.52万元，完成当年预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年度我中心部分预算项目资金未使用完毕。

（六）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.7万元，其中：人员经费945.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费90.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.71万元，支出决算为2.49万元，决算数小于预算数，主要原因是2019年根据预算安排中心“三公”经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.49万元，比上年增加0.06万元，增长2.52%，增加原因是2019年度公务接待费较2018年有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占83.1%，比上年减少0.01万元，降低0.31%，减少原因是2019年度严格按预算安排车辆运行维护费；公务接待费支出0.42万元，占16.9%，比上年增加0.07万元，增长19.1%，增加原因是2019年度公务接待较2018年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.07万元。主要用于公务用车平时的运行维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.42万元。具体是：

国内公务接待支出0.42万元，主要是接待相关工作人员等。贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年国内公务接待15批次，144人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位无政府性基金收支预决算。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金219万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度项目资金绩效自评报告》、《贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年度项目支出绩效自评表》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市住房公积金管理中心机关运行经费支出90.33万元，比2018年增加28.2万元，增长45.38%，主要原因是2019年度中心四个管理部搬迁至政务服务大厅办公，产生35.98万元的搬迁费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市住房公积金管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

五、附件

1.贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年决算公开表格.xls

2.贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年项目资金绩效自评报告.docx

3.贵州省六盘水市住房公积金管理中心2019年项目支出绩效自评表.xlsx